Видеокурс. Финансовые инвестиции
Видеокурсы
Управление финансовыми инвестициями становится одной из главных задач многих компаний. Этот процесс требует умения правильно прогнозировать рыночные цены с использованием различных финансовых инструментов, оценивать и хеджировать риски, связанные с данными инструментами.
Онлайн-курс рассматривает уровни фундаментального анализа финансовой деятельности компании, представляет методы оценки различных финансовых инструментов.
Продолжительность: 4 часа 10 минут
Стоимость: 4 400 руб.
Программа:
Источники финансов
- Необходимость внешних источников финансов для малого бизнеса
- Биржа как источник финансов
- Банки как источник финансов
- Рынок коллективных инвестиций
- Государственная поддержка малого бизнеса
Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг
- Основы структуры капитала
- Цена отдельных элементов капитала
- Модели оценки структуры капитала
Финансовые инвестиции
- Финансовая отчетность глазами инвестора
- Цель и уровни фундаментального анализа
- Методы оценки справедливой стоимости акций
- Рынок акций
- Структура баланса
- Отчет о прибылях и убытках
- Коэффициенты рентабельности
- Коэффициенты ликвидности
- Коэффициент финансовой независимости компании от кредиторов
- Амортизация
- Сравнение ускоренной и линейной амортизации
- Способы оценки справедливой стоимости акций
- Метод аналогов
- Выбор аналога
- Расчет показателей
- Расчет справедливой стоимости
- Расчет ставки дисконтирования
- Таблица оценки рисков
- Бета-коэффициент
- Метод чистых активов
- Характеристики эмитентов
- Примеры из нефтяной отрасли, химической промышленности, электроэнергетики, машиностроения
Оценка и принятие инвестиционных решений
Сущность инвестиционных решений
- Понятие и виды инвестиционных решений
- Инвестиционная политика, как совокупность инвестиционных решений
- Специфика инвестиционных решений
- Информационное обеспечение инвестиционных решений
- Процесс принятия инвестиционных решений: последовательность фаз и участники
Основы оценки инвестиционных решений
- Экономический интерес инвестора
- Стоимость денег во времени: наращение и дисконтирование дохода
-
Элементы теории процентов
- Простые проценты
- Сложные проценты
- Эффективная процентная ставка
- Влияние инфляции на процентную ставку
- Наращение и дисконтирование денежных потоков
- Сравнение альтернативных возможностей вложения денежных средств
Экономическая оценка инвестиционного проекта
- Понятие и классификация инвестиционных проектов
- Расчет сумм денежных потоков
-
Показатели экономической оценки инвестиционного проекта
- Чистая приведенная стоимость (NPV)
- Рентабельность инвестиций (PI)
- Внутренняя норма рентабельности инвестиций, IRR
- Множественность IRR
- Период (срок) окупаемости инвестиций, РР
- Коэффициент эффективности инвестиций, ARR
- Определение ставки дисконтирования, WACC и СAPM
- Доходность проекта, CAPM и WACC
Критерии отбора и принятия инвестиционных решений посредством инвестиционных проектов
- Классификация инвестиционных проектов
- Жизненный цикл инвестиционного проекта
- Перечень критериев для отбора инвестиционных проектов
-
Иерархия методов отбора
- Проверочные списки
- Балльные модели
- Модель добавления ценности
- Модели на основе потоков денежной наличности
- STAGE-GATE-модель как инструмент отбора проектов
-
Стандарты для оценки и принятия инвестиционных решений
- Распространенные стандарты бизнес-плана
- ТЭО инвестиционного проекта
- Процесс разработки бизнес-плана
- Продвижение и экспертиза бизнес-плана
- Компьютерные программы по оценке экономической эффективности инвестиционных решений
Инвестиционные решения для финансовых инвестиций
- Общие принципы оценки эффективности финансовых инвестиций
-
Оценка стоимости облигаций
- Купонные облигации
- Бескупонная облигация
- Оценка стоимости акций
Тренер онлайн-курса: Волков Юрий Владимирович
Эксперт-практик в области корпоративных финансов, оценки бизнеса, инвестиционного анализа и стратегического управления. Бизнес-тренер, консультант
В результате обучения вы:
- проанализируете финансовые показатели эффективности деятельности компании
- познакомитесь с практикой оценки финансовой деятельности крупнейших российских и западных компаний
- рассмотрите уровни фундаментального анализа стоимости предприятия
- изучите методы определения истинной стоимости оцениваемого бизнеса, методы оценки справедливой стоимости акций
- сможете пройти тестирование и получить сертификат Moscow Business School при прохождении онлайн-курса общей продолжительностью не менее 8 часов