Международные финансовые инструменты, доступные российским участникам ВЭД

Сегодня в России стали доступны новые финансовые инструменты, которые давно используются в зарубежной практике ВЭД. Они объединены в собирательный термин «торговое финансирование». Применение этих инструментов позволяет изменить бизнес-модель компании, повысить эффективность работы и ликвидность денежных средств.

Как начать работу с зарубежными банками, являясь компанией-резидентом России? Как перейти на иные способы оплаты с зарубежными поставщиками? Как использовать импортный факторинг? Какие варианты торгового финансирования возможны без залога или депонирования собственных средств? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, посетив данный семинар.

В результате обучения вы:

  • узнаете о возможностях работы с зарубежными банками для российских компаний-импортеров, вариантах торгового финансирования по европейским ставкам
  • рассмотрите схемы расчетов с поставщиками на условиях беззалоговых Letter of credit, выпущенных зарубежными банками, стоимость которых составляет 4-9 % годовых
  • научитесь ориентироваться в разновидностях Letter of credit и вести переговоры с поставщиками по выбору формы LC
  • узнаете, как можно применять факторинг во внешнеторговых сделках, сегодня средние ставки для факторинга в мире — 3-4 % годовых
  • узнаете о финансовых инструментах, позволяющих снизить риски курсовой разницы

Программа

Понятие торгового финансирования

Международные финансовые инструменты, с точки зрения их доступности и использования в текущей ситуации в РФ

  • Letter of credit (3-8 % годовых)
  • Stand by letter of credit (3-8 % годовых)
  • Letter of guarantee (3-8 % годовых)
  • Банковская гарантия исполнения обязательств: Perfomance bond (3-5 % годовых)
  • Факторинг. Понятие российского факторинга
  • Факторинг во внешнеторговых сделках (импортный факторинг)

Практикум: «Рассмотрение базовых терминов, используемых при работе с упомянутыми инструментами: Applicant, Beneficiar»

Основные проблемы компаний-импортеров при работе с зарубежными поставщиками

  • Плюсы работы,с точки зрения покупателя и продавца
  • Риски продавца
  • Риски покупателя

Использование системы SWIFT в международной практике

Термины торгового финансирования, принятые в российской банковской сфере

  • Аккредитив
  • Механика работы аккредитива в российских банках

Практикум: «Рассмотрение базового формата LC»

UCP latest version — международные правила, регламентирующие взаимодействие покупателя и продавца по Letter of credit

  • Структура UCP 600
  • Для чего необходимо базовое представление о UCP

Механика работы зарубежных банков с российскими компаниями-импортерами

  • Беззалоговые и безотзывные инструменты
  • Требования к российским компаниям
  • Последовательность и сроки процесса оформления
  • Рекомендации по ведению переговоров с поставщиками для работы на более выгодных условиях при применении данных инструментов

Практикум: «Анализ переговоров с поставщиком для перехода на оплату по LC»

Letter of credit

  • Определение Letter of credit (LC)
  • Пункты для согласования с поставщиком
  • Как использовать LC при работе с поставщиками за рубежом
  • Варианты оформления LC в зарубежных банках

Практикум: кейс «Ознакомление с текстом и условиями Letter of credit для китайского поставщика»

Stand by letter of credit (SBLC)

  • Отличия инструмента от Letter of credit
  • Почему SBLC более выгоден для покупателя

Практикум: кейс «Ознакомление с текстом и условиями SBLC для европейского поставщика»

Letter of guarantee (LG)

  • Типы сделок, в которых применяется LG
  • Пункты для согласования с поставщиком
  • Сравнение трех инструментов: LC, SBLC, LG, глазами поставщика и покупателя

Практикум: кейс «Ознакомление с текстом и условиями LG для европейского поставщика»

Банковская гарантия исполнения обязательств: Perfomance bond

  • Типы сделок, в которых применяется LG
  • Пункты для согласования с зарубежным контрагентом

Взаимосвязь инструментов от зарубежных банков с паспортом сделки

  • Поправки в контракт с поставщиком при работе с инструментами
  • Взаимодействие с российским банком, в котором открыт паспорт сделки

Факторинг: вы продаете задолженность своего контрагента факторинговой компании

  • Понятие российского факторинга и сферы применения, взаимосвязь с импортным факторингом
  • Разновидности факторинга
  • Базовые критерии оценки дебитора факторинговыми компаниями

Практикум: «Ознакомление с текстом и условиями факторингового контракта»

Импортный факторинг: вашу задолженность поставщику выкупает факторинговая компания

  • Понятие импортного факторинга
  • Разновидности инструмента
  • Как влияет география, расположение поставщика на схему работы по факторингу
  • Схема взаимодействия с поставщиком

Таможенная гарантия на рассрочку оплат НДС и таможенных пошлин

  • Возможности данной гарантии
  • Регламент ФТС в отношении таможенной гарантии
  • Оформление таможенной гарантии в аккредитованных ФТС российских банках

Практикум: кейс «Ознакомление с текстом и условиями таможенной гарантии»

Валютные опционы как один из способов снижения валютных рисков

  • Разновидности опционов
  • Мировой опыт работы с опционами

Контрактование в юанях в российских банках

  • Оплата без двойной конвертации
  • Юридические нюансы при оплате поставщику в юанях

Практикум: кейс «Анализ оптимальных способов взаиморасчетов — какую валюту выбрать»

Регистрация на семинар

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

«Международные финансовые инструменты, доступные российским участникам ВЭД»
Наберите и выберите из найденного.