Видеокурс. Привлечение и использование заемного капитала: инструменты, риски, возможности
Видеокурсы
Умение управлять капиталом компании, изменять структуру капитала в соответствии с поставленными целями, заставить его эффективно работать на компанию с помощью различных финансовых инструментов — ключевые факторы успеха любого бизнеса.
Данный онлайн-курс посвящен управлению процессом выхода компании на рынок заемного капитала, в том числе с использованием иностранных инвестиций.
Продолжительность: 3 часа 50 минут
Стоимость: 4 400 руб.
Программа:
Источники финансов
- Необходимость внешних источников финансов для малого бизнеса
- Биржа как источник финансов
- Банки как источник финансов
- Рынок коллективных инвестиций
- Государственная поддержка малого бизнеса
Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг
- Основы структуры капитала
- Цена отдельных элементов капитала
- Модели оценки структуры капитала
Оценка и принятие инвестиционных решений
Сущность инвестиционных решений
- Понятие и виды инвестиционных решений
- Инвестиционная политика, как совокупность инвестиционных решений
- Специфика инвестиционных решений
- Информационное обеспечение инвестиционных решений
- Процесс принятия инвестиционных решений: последовательность фаз и участники
Основы оценки инвестиционных решений
- Экономический интерес инвестора
- Стоимость денег во времени: наращение и дисконтирование дохода
-
Элементы теории процентов
- Простые проценты
- Сложные проценты
- Эффективная процентная ставка
- Влияние инфляции на процентную ставку
- Наращение и дисконтирование денежных потоков
- Сравнение альтернативных возможностей вложения денежных средств
Экономическая оценка инвестиционного проекта
- Понятие и классификация инвестиционных проектов
- Расчет сумм денежных потоков
-
Показатели экономической оценки инвестиционного проекта
- Чистая приведенная стоимость (NPV)
- Рентабельность инвестиций (PI)
- Внутренняя норма рентабельности инвестиций, IRR
- Множественность IRR
- Период (срок) окупаемости инвестиций, РР
- Коэффициент эффективности инвестиций, ARR
- Определение ставки дисконтирования, WACC и СAPM
- Доходность проекта, CAPM и WACC
Критерии отбора и принятия инвестиционных решений посредством инвестиционных проектов
- Классификация инвестиционных проектов
- Жизненный цикл инвестиционного проекта
- Перечень критериев для отбора инвестиционных проектов
-
Иерархия методов отбора
- Проверочные списки
- Балльные модели
- Модель добавления ценности
- Модели на основе потоков денежной наличности
- STAGE-GATE-модель как инструмент отбора проектов
-
Стандарты для оценки и принятия инвестиционных решений
- Распространенные стандарты бизнес-плана
- ТЭО инвестиционного проекта
- Процесс разработки бизнес-плана
- Продвижение и экспертиза бизнес-плана
- Компьютерные программы по оценке экономической эффективности инвестиционных решений
Инвестиционные решения для финансовых инвестиций
- Общие принципы оценки эффективности финансовых инвестиций
-
Оценка стоимости облигаций
- Купонные облигации
- Бескупонная облигация
- Оценка стоимости акций
Риск-менеджмент: базовые постулаты
- Стандарты в управлении рисками
- Классификация организационных рисков в стандарте FERMA
- Управление рисками как процесс
- Методы идентификации рисков
- Шаблон описания риска
- Методы расчета/оценки риска, ранжирование рисков
- Приемлемость риска для организации
- Карта рисков
- Отчетность по рискам для внешних и внутренних пользователей
- Разработка программы мероприятий по работе с рисками
- Особенности анализа рисков при принятии управленческих решений
- Рекомендации по постановке системы управления рисками на предприятии
Тренер онлайн-курса: Бадретдинова Альфия Мухаметовна
Кандидат экономических наук, доцент, эксперт-практик в области маркетинга и разработки стратегии развития компании. Бизнес-тренер, консультант
Тренер онлайн-курса: Шумкова Ксения Георгиевна
Специалист в области оценки бизнеса и кредитного риска
В результате обучения вы:
- сможете сформировать структурное понимание процессов, связанных с привлечением денежных средств, определить этапы развития компании на этом пути
- изучите систему государственной поддержки малого бизнеса
- рассмотрите критерии отбора и принятия инвестиционных решений
- познакомитесь с моделями оценки структуры капитала
- получите представление о цене отдельных источников капитала
- сможете пройти тестирование и получить сертификат Moscow Business School при прохождении онлайн-курса общей продолжительностью не менее 8 часов