Повышение квалификации

Казначейство компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью

Формат обучения: Очно | Онлайн
Срок обучения: 2 дня
Время проведения: ежедневно с 10:00 до 17:30
Дата начала:
18.06.2026
  • 18.06.2026
  • 31.08.2026
  • 01.12.2026
calendar Выбрать дату
Выдаваемые документы:
Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат Moscow Business School

О программе

Главными задачами казначейства являются постановка работы с кредитными организациями, контроллинг, планирование и оптимизация денежных потоков, минимизация финансовых рисков. Любая компания несет определенные обязательства, и в условиях нестабильности особенно важно организовать грамотную политику управления активами и сосредоточиться на своевременном формировании платежного календаря. Многие предприятия выделяют казначейство в самостоятельное подразделение с целью оперативного поступления информации и принятия на основании анализа финансовых управленческих решений.

Курс будет полезен руководителям и сотрудникам финансового департамента, специалистам по управлению кредитными ресурсами, контроллерам, финансовым менеджерам, занимающимся управлением денежными средствами на предприятии, специалистам отдела расчетов и платежей.

Польза

  • разберетесь в функциях отдела казначейства и определите его место в организации
  • сможете провести анализ оборотного капитала в компании
  • научитесь управлять финансовыми активами предприятия и отслеживать движение средств
  • установите центры, зоны и структуры финансовой ответственности
  • рассчитаете финансовую устойчивость, точки безубыточности и запас прочности предприятия
  • научитесь прогнозировать денежный цикл и подбирать инструменты инвестирования

Программа обучения

Скачать
День 1
  • — Роль Казначейства в управлении финансами компании
    • Казначейство как отдельное подразделение: функции, задачи и зоны ответственности
    • Варианты организации Казначейства в современных компаниях. Преимущества и недостатки
    • Современные тренды в развитии Казначейства и его бизнес-процессов
    • KPI Казначейства. Основные ошибки, сложности и правила

    Практикум: «Тестовое задание для сотрудника Казначейства. Спорные моменты правильных ответов»

  • — Работа с кредитными организациями
    • Расчетно-кассовое обслуживание. Выбор банка. Основные вопросы на перспективу. Подходы к расчету оптимальных расходов на банковское обслуживание
    • Привлечение кредитов и размещение свободных денежных средств на депозиты. Разные варианты банковских продуктов. Преимущества и недостатки
    • Существенные условия и банковские ковенанты. Правила оценки, контроля и изменения

    Практикум: «Расчет эффективной процентной ставки при выборе банковского продукта»

  • — Планирование и контроль денежных потоков компании (работа с БДДС)
    • Планирование БДДС. Работа с лимитами финансирования. Опасные приемы и типовые ошибки
    • Бюджетный контроль, организация и анализ результатов платежного дня компании
    • Платежный календарь. Реестр платежей. Отчет об исполнении БДДС. Прямой БДДС VS Косвенный БДДС

    Практикумы:

    • Кейс «Экспресс-форма для формирования бюджета»
    • Кейс «Повышение эффективности бизнес-процесса «Платежи»
Открыть день 1 Закрыть день 1
День 2
  • — Управление ликвидностью и устойчивостью компании
    • Показатели ликвидности и платежеспособности. Особенности расчета и анализа
    • Показатели финансовой устойчивости. Особенности расчета и анализа
    • Трансформация финансовых показателей для мониторинга эффективности работы
    • Оборотный капитал в вопросах повышения ликвидности и устойчивости

    Практикумы:

    • Кейс «Как убедить директора, что платёжеспособность компании не ухудшилась»
    • Кейс «Как убедить директора, что вы эффективно управляете ликвидностью компании»
  • — Управление рисками в работе Казначейства компании
    • Принципы кризисного управления и правила оценки рисков.
    • Новый подход к работающему варианту SWOT- анализа. Алгоритм формирования
    • Ошибки в управлении типовыми рисками в работе Казначейства

    Практикум: «SWOT-анализ для эффективной работы Казначейства»

Открыть день 2 Закрыть день 2

Документ после обучения

После обучения вы получите удостоверение установленного государством образца или сертификат MBS, который подтвердит ваши навыки. Документ можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Наши преимущества

Преимущества - 1
Карьерный лифт
85% наших выпускников получают повышение или изменение должности в течение года после обучения
Преимущества - 2
Гибкие форматы
Выбирайте между вечерними, выходными или интенсивными программами под ваш график
Преимущества - 3
Ориентир на результат
Наши программы дают конкретные навыки, которые вы сможете применить уже на следующей рабочей неделе
Преимущества - 4
Корпоративные стандарты
Наши сертификаты признаются ведущими работодателями отрасли
Преимущества - 5
Эксперты-практики
Все преподаватели имеют не менее 5 лет реального опыта работы в преподаваемой сфере
Преимущества - 6
Специалистам
Вместо теоретических заданий — кейсы из вашей текущей работы
Преимущества - 1
Карьерный лифт
85% наших выпускников получают повышение или изменение должности в течение года после обучения
Преимущества - 2
Гибкие форматы
Выбирайте между вечерними, выходными или интенсивными программами под ваш график
Преимущества - 3
Ориентир на результат
Наши программы дают конкретные навыки, которые вы сможете применить уже на следующей рабочей неделе
Преимущества - 4
Корпоративные стандарты
Наши сертификаты признаются ведущими работодателями отрасли
Преимущества - 5
Эксперты-практики
Все преподаватели имеют не менее 5 лет реального опыта работы в преподаваемой сфере
Преимущества - 6
Специалистам
Вместо теоретических заданий — кейсы из вашей текущей работы

Преподаватель

Шкилева Инна Анатольевна
Шкилева Инна Анатольевна
9.6
Рейтинг
Бизнес-тренер Бизнес-тренер

Кандидат экономических наук, эксперт-практик по управлению финансами компании, постановке систем бюджетирования, управленческого учета и автоматизации, руководитель финансово-экономического блока с 20-летним опытом

Отзывы

Отзыв - 1
Роенкова Алина Вячеславовна
Хочется поблагодарить Инну Анатольевну за интересный курс, легкость в общении и понятную подачу материала.
Отзыв - 2
Федотова Алина Владимировна
Курс очпнь интересный, информативный, применим на практике, актуальна вся информация, очень грамотный преподаватель, погруженый во все вопросы, которые обсуждались. Вся теория показана и разобрана на конкретных примерах.
Отзыв - 3
Шаченкова Александра Валентиновна
Сколковский институт науки и технологий, специалист казначейства
Программа супер. Для себя решила изменить подход к работе. Лариса Ивановна очень классно преподаёт материал!
Отзыв - 4
Филипенкова Наталья Евгеньевна
ОО Метадинеа, финансовый аналитик
Спасибо Ларисе Ивановне за новые знания, отличную подачу информации, энергию. Учебное заведение работает отлично, условия (классы, кофе-брейки) на высоком уровне. Дальнейших успехов!
Отзыв - 5
Коваль Татьяна Андреевна
АО Сбербанг Лизинг, специалист управления казначейства
Нестандартный, при этом эффективный подход к обучению. Ставлю пять баллов, особенно за то, что приводились доходчивые жизненные примеры, на которых понимать материал было легко и доступно.
Отзыв - 6
Шишкина Е.А.
экономист
Замечательный семинар, очень полезная и актуальная информация!
Отзыв - 7
Ступко Людмила Владимировна
ООО Иново, казначей
Очень развернутая программа курса, профессиональные тренера, доходчиво и в интересной форме преподносят информацию.
Отзыв - 8
Егорова Изабелла Анатольевна
Полезный курс, интересная подача материала, всё чётко структурировано, опыт на реальных кейсах.
Отзыв - 9
Федорина Екатерина Михайловна
Курс понравился. Подчеркнула для себя новую информацию
Отзыв - 10
Петрова Александра Константиновна
Отличный курс! Много нового, отличный преподаватель
Отзыв - 11
Борисова Анна Сергеевна
Программа обучения соответствует описанию, преподаватель интересно и доходчиво подает информацию, много примеров из практики.
Отзыв - 12
Киселёва Татьяна Владимировна
Газпромнефть, главный специалист
Крутой курс, прекрасный преподаватель, необычная своеобразная подача курса. Обязательно приеду еще к Ларисе Ивановне.
arrow prev
arrow next
ВАШ МЕНЕДЖЕР
Менеджер Полина Лиходедова
Полина Лиходедова
+7 495 646 75 17 8 800 333 86 68
p_likhodedova@mbschool.ru
+7 (495) 646-75-17, 6279 Логотип Telegram Логотип MAX

Стоимость

Формат обучения:
Количество учащихся:
Четвертый бесплатно*
При полной оплате за 3 участников,
4-й получает бесплатный курс
не дороже оплаченного
Дата начала:
Скидка 10%
Адрес лектория:
Ленинский проспект, д. 38А, город Москва
MBS адресс лектория
Промокод:
Рассрочка:
Выбранная программа:
Казначейство компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью
Расчет:
Рассрочка:
45 900 ₽
- 10% за предоплату
Итого:
41 310 ₽

Корпоративное обучение

Хотите адаптировать обучение под цели вашей компании?

Для больших команд у нас предусмотрены бонусы:

В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВХОДЯТ:
Регистрация
Для физических лиц
Для юридических лиц
Принимаю условия Пользовательского соглашения
Согласен на получение рассылок
Регистрация
Для физических лиц
Для юридических лиц
+
Добавить участника
Принимаю условия Пользовательского соглашения
Согласен на получение рассылок

Ближайшие программы

Вопросы и ответы

  • Где проходит занятие на курсах повышения квалификации?

    icon open
    icon close

    Очно курсы проходят по адресу: Ленинский проспект, д. 38А. Время: с 10.00 до 17.30. Все курсы можно также посетить в онлайн-формате.

  • Какой документ я получу после прохождения курса повышения квалификации?

    icon open
    icon close

    При наличии диплома среднего профессионального и (или) высшего образования по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. При отсутствии диплома — Сертификат Moscow Business School.

  • Каким образом я могу оплатить курсы повышения квалификации и другие продукты или услуги?

    icon open
    icon close

    Moscow Business School принимает безналичные и наличные платежи юридических и физических лиц. Оплату можно осуществить по счету или по ссылке через онлайн-оплату.

  • Что входит в стоимость курса повышения квалификации?

    icon open
    icon close

  • Придет ли мне какое-то приглашение после оплаты курса повышения квалификации?

    icon open
    icon close

    За неделю до начала обучения менеджер вышлет приглашение со схемой проезда на ваш Еmail, либо с доступом в виртуальную комнату для участия онлайн.

  • Можно ли купить обучение на курсах повышения квалификации в подарок?

    icon open
    icon close

    Все курсы Moscow Business School можно приобрести в подарок и оформить курьерскую доставку подарочного сертификата в пределах Москвы. Доставка по России осуществляется почтой. Подарочный электронный сертификат направляется на электронную почту.

  • Возможна ли рассрочка платежей на курсах повышения квалификации?

    icon open
    icon close

    Да, оплату курсов можно производить частями. Наши сотрудники помогают оформить ежемесячную рассрочку платежей через банки-партнеры.

  • Могу ли я отменить свое участие в курсе повышения квалификации?

    icon open
    icon close

    Вы можете отменить свое участие за 5 рабочих дней до начала обучения. В этом случае мы возвращаем 100% стоимости курса. Для этого необходимо связаться с менеджером или позвонить по тел.  +7 495 646-75-17

    В случае, если до начала курса остается менее 5 рабочих дней, вы можете записаться на следующую дату проведения курса или выбрать любой другой семинар Moscow Business School.

  • Можно ли перенести обучение по курсу повышения квалификации?

    icon open
    icon close

    Если не получилось приехать, то обучение можно перенести на следующие даты.

  • Как мне получить договор, счет-фактуру или другие документы бухгалтерской отчетности по курсу повышения квалификации?

    icon open
    icon close

    Закрывающие документы участники получают в дни проведения семинара. При необходимости эти документы могут быть отправлены почтой.

  • Есть ли у вас лицензия?

    icon open
    icon close

    Образовательная лицензия дает право на ведение образовательной деятельности. Moscow Business School имеет лицензию, № 038233 от 20 февраля 2017 г., действует бессрочно.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?

Оставьте контакты, и мы свяжемся с вами
Принимаю условия Пользовательского соглашения
Согласен на получение рассылок

Лицензия на оказание
образовательных услуг

Лицензия

Мы обучаем по официальной образовательной
Лицензии № 038233 от 20 февраля 2017 года.

Лицензия выдана бессрочно, что подтверждает
соответствие всех наших программ государственным
стандартам и требованиям.

Программы и курсы
Казначейство компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью