Финансы для акционера и инвестора, контроль качества инвестиций
Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.
Любой бизнес или стартап требует тщательного финансового анализа и контроля. Бизнес с лучшими рыночными и финансовыми условиями может загубить неверно выбранная управленческая команда или персона генерального директора. В то же время самое гиблое дело может наладить «правильный» руководитель и профессионально пригодный менеджмент, которому акционер может доверить свой капитал.
В результате обучения вы:
- получите достаточные знания финансового анализа для того, чтобы отслеживать текущую ситуацию, оценивать качество использования инвестиций и активов компании и принимать верные решения
- научитесь на основе управленческой отчетности, сформированной финансовым подразделением, вовремя выявить проблемы и риски
- сможете оценить и контролировать любую ситуацию в адекватных финансовых показателях и получить достоверное представление о финансовом состоянии предприятия и предоставляемой отчетности
- получите инструментарий, что делать в случае, если нарушается финансовая устойчивость компании
- узнаете, как проверить честность генерального и финансового директора
- научитесь оценивать привлекательность бизнеса
- научитесь оценивать риски предприятия по бизнес-плану до момента принятия решения об инвестировании
- освоите навык быстрого решения финансовых задач для принятия управленческих решений акционером
Программа
День 1
Управление прибылью, денежными средствами и активами
- Приоритеты и различия. В чем отличие экономической прибыли от бухгалтерской
- Прибыль и денежный поток. Какой показатель прибыли в приоритете для акционера? Выявляем места, где пропадает прибыль
- Состав финансовой отчетности
- Отчет о доходах и расходах
- Отчет о движении денежных средств
- Источники получения информации и работа с ними
- Управленческий баланс
- Чтение и интерпретации финансовых отчетов
- Составление финансовой отчетности компании в менеджерском формате «20/80» простым и понятным для собственника способом
- Внедрение инструмента двойного контроля
Практикум — кейс «Составление управленческого баланса для собственника на основе исходных данных»
Анализ финансовых данных
- Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств
- Информация, необходимая собственнику для адекватной оценки ситуации на предприятии. Ключевые сигналы приближающейся опасности
Практикум «Составление бюджетов БДР и БДСС для проверки финансового директора и выявления финансовых утечек»
- Показатели оборачиваемости, нормирование оборотного капитала
- Операционный баланс
- Управление чистым оборотным капиталом: скрытые ресурсы и перекосы в эффективности их использования
- Оценка эффективности товарного портфеля и портфеля услуг. Оценка задолженности и клиентского портфеля
- Финансовые инструменты ценообразования, экономическое обоснование скидок
- Выявление проблем в ассортименте товаров и услуг компании, ведущих к финансовым утечкам
Практикум — упражнение «Решение задач на оценку оборачиваемости и эффективности оборотного капитала»
День 2
Расчет ключевых показателей проектов
- Финансовый анализ как система управления. На что нужно обращать внимание, прежде чем понимать решение о выдаче денег на реализацию инвестиционного проекта
- Анализ точки безубыточности, CVP-модель управления предприятием. Какова будет эффективность вложений для инвестора?
Практикум «Расчет точки безубыточности, расчет себестоимости и калькуляция затрат»
Оценка стоимости бизнеса
- Оценка вложений и инвестиционных проектов
- Оценка рисков проекта, составление карты рисков
- Какие неудобные вопросы нужно задавать соискателю инвестиций?
- Выбор схемы инвестирования. Партнерство или кредитование бизнеса: преимущества и недостатки. Варианты сдержек и противовесов для защиты инвестиций
Практикум — кейс «Составление бизнес-плана и плана финансирования бизнес-проекта на реальном примере»
