Казначейство в компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью. Повышение квалификации

Очное обучение
Онлайн Обучение

Город:
Москва

Продолжительность и формат обучения: 16 академических часов очно или онлайн

Главными задачами казначейства являются постановка работы с кредитными организациями, контроллинг, планирование и оптимизация денежных потоков, минимизация финансовых рисков. Любая компания несет определенные обязательства, и в условиях нестабильности особенно важно организовать грамотную политику управления активами и сосредоточиться на своевременном формировании платежного календаря. Многие предприятия выделяют казначейство в самостоятельное подразделение с целью оперативного поступления информации и принятия на основании анализа финансовых управленческих решений.

Курс будет полезен руководителям и сотрудникам финансового департамента, специалистам по управлению кредитными ресурсами, контроллерам, финансовым менеджерам, занимающимся управлением денежными средствами на предприятии, специалистам отдела расчетов и платежей.

Посмотреть программу

Программа

Время проведения семинаров — ежедневно с 10:00 до 17:30

День 1

Система казначейства: организация, автоматизация и функции

Организация и функции системы казначейства в компании
Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании
Кто такой казначей? Примерная форма должностной инструкции
Ключевые функции казначейства
Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Кэш-пулинг в группе компаний

Планирование денежных потоков компании, формирование бюджета движения денежных средств (БДДС)

Определение оптимальных и допустимых лимитов по остаткам денежных средств
Прогнозирование денежных потоков
Финансовая структура. Центры финансовой ответственности
Инструменты краткосрочного инвестирования
Автоматизацию прогнозов движения денежных средств и денежных остатков
Платежный календарь. Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций

Практикум-кейс «Составление бюджетов БДДС»

Работа с банками. Выбор банковских продуктов для финансирования и РКО

Банковский тендер. Критерии выбора банков-партнеров
Кредиты, овердрафт, аккредитив, лизинг: преимущества и недостатки. Эффективная ставка кредитного продукта. Практика

День 2

Оценка и анализ оборотного капитала компании. Денежный цикл компании

Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала
Мониторинг, контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженностями. Финансово-операционный цикл
Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала

Практикумы:

Кейс «Расчет потребности и управление оборотным капиталом»
Кейс «Расчет денежного цикла компании»

Ликвидность и финансовая устойчивость

Безопасная кредитная нагрузка. Требования банков
Показатели ликвидности и платежеспособности. Соответствие срочности активов и источников их финансирования
Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: валовая прибыль — EBITDA — EBIT — чистая прибыль
CVP-анализ
Практические финансовые решения
Практическая значимость анализа взаимосвязи «Затраты — выручка — прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности

Практикум-кейс «Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж»

Скачать Распечатать

В результате обучения вы:

разберетесь в функциях отдела казначейства и определите его место в организации
сможете провести анализ оборотного капитала в компании
научитесь управлять финансовыми активами предприятия и отслеживать движение средств
установите центры, зоны и структуры финансовой ответственности
рассчитаете финансовую устойчивость, точки безубыточности и запас прочности предприятия
научитесь прогнозировать денежный цикл и подбирать инструменты инвестирования

станете участником программы привилегий Moscow Business School

Уточняйте у специалиста Moscow Business School состав преподавателей

Хотите оценить качество обучения до оплаты? Мы предлагаем вам посетить БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок! Для этого оставьте заявку и наш менеджер расскажет вам подробности.

Нестандартный, при этом эффективный подход к обучению. Ставлю пять баллов, особенно за то, что приводились доходчивые жизненные примеры, на которых понимать материал было легко и доступно.

Коваль Татьяна Андреевна, АО Сбербанг Лизинг, специалист управления казначейства
Замечательный семинар, очень полезная и актуальная информация!

Шишкина Е.А., экономист
Очень развернутая программа курса, профессиональные тренера, доходчиво и в интересной форме преподносят информацию.

Ступко Людмила Владимировна, ООО Иново, казначей

Добавить отзыв

Наумова Виктория Анатольевна

Эксперт-практик в области МСФО и корпоративных финансов, член ассоциации утвержденных бухгалтеров ACCAЗадать вопрос

В стоимость обучения входят:

Комплект электронных авторских материалов
Кофе-паузы
Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School
Сертификат Moscow Business School или
Удостоверение о повышении квалификации

Рассчитать стоимость

41 900 руб.

Скидок не выбрано

Рассрочка

от 1 746 руб/мес.

Выбирайте способ оплаты «Онлайн-рассрочка» при оформлении заказа и заполните заявку.
Подробнее

Регистрация на семинар

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

«Казначейство в компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью. Повышение квалификации»

* Дата:

Город:

Наберите и выберите из найденного.

* Регистрация:

Юридическое лицо

Частное лицо

* Контактное лицо:

Название компании:

Паспортные данные:

Указать паспортные данные

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

ФИО и должность участника(ов) / БУХГАЛТЕРСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Для оформления договора и бухгалтерских документов

* Контактный телефон:

Нужен звонок от менеджера

* Email:

Принимаю условия Пользовательского соглашения

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются: персональные данные, которые клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на сайтах компании: www.mbschool.ru и www.mba.ru , а так же на поддоменах в адресных зонах www.mbschool.ru и www.mba.ru (а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А, этаж 2, пом. ХХХIII, ком. 11.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2019 г.

Согласен на получение рассылок

Согласие на получение рекламной и информационной рассылки

1. Настоящим согласием Пользователь, действуя в своём интересе, даёт согласие на получение рекламных и информационных сообщений АНО ДПО «Московская бизнес школа» (далее – «Оператор»),касающихся предоставления образовательных и информационно – консультационных услуг.
2. Предоставлением настоящего согласия является проставление галочки/отметки в окне «Согласен на получение рекламных и информационных сообщений» на сайте Оператора.
3. Предоставляя настоящее согласие, Пользователь предоставляет право Оператору и (или) партнёру Оператора на отправку ему рекламных и информационных сообщений посредством направления Push, SMS и Email - рассылки, а также на обработку персональных данных (ФИО, адреса электронной почты, номера телефона) с целью направления информации, указанной в настоящем пункте.
4. Настоящее согласие является бессрочным.
5. Одновременно уведомляем о возможности немедленно прекратить рассылку в случае получения от Вас такого требования.
6. Согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент путём направления запроса по контактным данным Оператора или путём отказа от рассылки с использованием инструкций, содержащихся в тексте рассылки.

Нужна консультация?

Оставьте заявку, и мы подберем вам обучение