Главными задачами казначейства являются постановка работы с кредитными организациями, контроллинг, планирование и оптимизация денежных потоков, минимизация финансовых рисков. Любая компания несет определенные обязательства, и в условиях нестабильности особенно важно организовать грамотную политику управления активами и сосредоточиться на своевременном формировании платежного календаря. Многие предприятия выделяют казначейство в самостоятельное подразделение с целью оперативного поступления информации и принятия на основании анализа финансовых управленческих решений.
Курс будет полезен руководителям и сотрудникам финансового департамента, специалистам по управлению кредитными ресурсами, контроллерам, финансовым менеджерам, занимающимся управлением денежными средствами на предприятии, специалистам отдела расчетов и платежей.
Казначейство как отдельное подразделение: функции, задачи и зоны ответственности
Варианты организации Казначейства в современных компаниях. Преимущества и недостатки
Современные тренды в развитии Казначейства и его бизнес-процессов
KPI Казначейства. Основные ошибки, сложности и правила
Практикум «Тестовое задание для сотрудника Казначейства. Спорные моменты правильных ответов»
Расчетно-кассовое обслуживание. Выбор банка. Основные вопросы на перспективу. Подходы к расчету оптимальных расходов на банковское обслуживание
Привлечение кредитов и размещение свободных денежных средств на депозиты. Разные варианты банковских продуктов. Преимущества и недостатки
Существенные условия и банковские ковенанты. Правила оценки, контроля и изменения
Практикум «Расчет эффективной процентной ставки при выборе банковского продукта»
Планирование БДДС. Работа с лимитами финансирования. Опасные приемы и типовые ошибки
Бюджетный контроль, организация и анализ результатов платежного дня компании
Платежный календарь. Реестр платежей. Отчет об исполнении БДДС. Прямой БДДС VS Косвенный БДДС
Практикумы:
Кейс «Экспресс-форма для формирования бюджета»
Кейс «Повышение эффективности бизнес-процесса «Платежи»
Показатели ликвидности и платежеспособности. Особенности расчета и анализа
Показатели финансовой устойчивости. Особенности расчета и анализа
Трансформация финансовых показателей для мониторинга эффективности работы
Оборотный капитал в вопросах повышения ликвидности и устойчивости
Практикумы:
Кейс «Как убедить директора, что платёжеспособность компании не ухудшилась»
Кейс «Как убедить директора, что вы эффективно управляете ликвидностью компании»
Принципы кризисного управления и правила оценки рисков.
Новый подход к работающему варианту SWOT- анализа. Алгоритм формирования
Ошибки в управлении типовыми рисками в работе Казначейства
Практикум «SWOT-анализ для эффективной работы Казначейства»
Подаете заявку
Производите оплату
Проходите обучение очно* или онлайн
Получаете Документ об окончании курса
Получаете материалы курса на e-mail
Бизнес-тренер Кандидат экономических наук, эксперт-практик по управлению финансами компании, постановке систем бюджетирования, управленческого учета и автоматизации, руководитель финансово-экономического блока с 20-летним опытом
Хотите адаптировать обучение под цели вашей компании?
Для больших команд у нас предусмотрены особые условия!
Очно курсы проходят по адресу: Ленинский проспект, д. 38А. Время: с 10.00 до 17.30. Все курсы можно также посетить в онлайн-формате.
При наличии диплома среднего профессионального и (или) высшего образования по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. При отсутствии диплома — Сертификат Moscow Business School.
Moscow Business School принимает безналичные и наличные платежи юридических и физических лиц. Оплату можно осуществить по счету или по ссылке через онлайн-оплату.
За неделю до начала обучения менеджер вышлет приглашение со схемой проезда на ваш Еmail, либо с доступом в виртуальную комнату для участия онлайн.
Все курсы Moscow Business School можно приобрести в подарок и оформить курьерскую доставку подарочного сертификата в пределах Москвы. Доставка по России осуществляется почтой. Подарочный электронный сертификат направляется на электронную почту.
Да, оплату курсов можно производить частями. Наши сотрудники помогают оформить ежемесячную рассрочку платежей через банки-партнеры.
Вы можете отменить свое участие за 5 рабочих дней до начала обучения. В этом случае мы возвращаем 100% стоимости курса. Для этого необходимо связаться с менеджером или позвонить по тел. +7 495 646-75-17
В случае, если до начала курса остается менее 5 рабочих дней, вы можете записаться на следующую дату проведения курса или выбрать любой другой семинар Moscow Business School.
Если не получилось приехать, то обучение можно перенести на следующие даты.
Закрывающие документы участники получают в дни проведения семинара. При необходимости эти документы могут быть отправлены почтой.
Образовательная лицензия дает право на ведение образовательной деятельности. Moscow Business School имеет лицензию, № 038233 от 20 февраля 2017 г., действует бессрочно.
В Группу компаний входят:
ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А., этаж 2, пом. ХХХIII, ком. 11.
Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17
Дата последнего обновления: 01.06.2025 г.
